中年 Li 的 期貨漂流 -當沖

上一篇提到

當時因為我每天最大的損失只能忍受停損一次，

所以 我限制自己一天最多只能交易一次(若第一次就輸)，

這樣其實有點不太對。

為啥米？

應該說是只對一半，

還要配合 通常最多只出現一次交易機會的方法才算全對。

如果 一天最多輸一次就離場，

但所用的交易方法 長期平均交易次數為3次/日，

怎麼辦？

當然 可以選擇不管，反正一天就是一次，

問題是平均每天交易3次=每天交易0~6次或更多，

因為 長期平均勝率 不等於 勝率平均分布。

當您第一次輸 離場了，但第二次贏 卻沒做了，

或甚至 當天有3次以上的機會，

偏偏只有第一次是輸的，盤後 會有何感想？

當隔天只有一次機會 卻也是輸的，又會有何感想？

還能心平氣和嗎？

還是以後改成 放棄第一次進場機會，只做第二次進場機會？

那要是 當天只有一次進場機會，是贏的，

自己卻沒進場，因在等第二次進場機會，

那怎麼辦？

這樣會不會覺得相當煩 相當累，

有種快被〝舞死〞的感覺？

我甚至去統計 每天每次進場的勝率，

但這真的是沒用且太累太累了。

除非 勝率超過8成，

那隨便挑哪一次固定進場都可以，

勝率愈低 就愈會遇到上面所說的情形。

但 該怎麼解決？

~把進場條件設得更嚴。

要達成每個人自認的進場點，

一定都有自己的判斷條件，

可以多加個參考條件，或把原本條件的值〝調〞高。

這樣 進場次數一定會變少，

若 想每天最多只交易一次，

那平均每天的交易次數可能要在0.5次左右，

這樣 每日的交易次數大多會落在0跟1次，

若 每日平均交易為1次，

則每日的交易次數可能會落在0~3次之間，

剛好1次的機率，可能不到一半。

還有一件很重要的事，

當進場條件更嚴，交易次數變少，

勝率要提高 才較有意義。